二GO2 资金来源运用比较表
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比较 项目 |
实 际 |
预 算 |
差 异 |
差 异 说 明 |
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金 额 |
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金 额 |
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金 额 |
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上期结余（A） |
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收 入 |
现金销货 |
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应收票据兑现 |
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利息收入 |
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小计（B） |
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支 出 |
应付票据兑现 |
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利息支出 |
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薪资 |
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水电费 |
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邮电费 |
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修缮费 |
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差旅费 |
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交通费 |
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杂费 |
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小计(C) |
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本期余出(D=B-C) |
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本期结余(E=A+D) |
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核准：
主管：
制表：
说明：1．月报，可掌握资金的来源与去路；
2．月底将本月资金变动情形与上月比较。