二G01 财务状况控制表
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应收账款 |
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应付账款 |
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昨日余额 |
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昨日余额 |
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本日销货 |
+ |
本日销货 |
+ |
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本日退货折让 |
- |
本日退货折让 |
- |
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现金销货 |
+ |
现金销货 |
+ |
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贷款收回 |
- |
贷款收回 |
- |
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本日余额 |
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本日余额 |
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应收票据 |
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应付票据 |
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昨日余额 |
张 |
昨日余额 |
张 |
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本日收入 |
+ 张 |
本日支付票据 |
+ 张 |
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本日兑现 |
- 张 |
本日到期 |
- 张 |
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本日余额 |
张 |
本日余额 |
张 |
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说明 |
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银行别 |
昨日结存 |
本日存入 |
本日支出 |
本日结存 |
明日应付款 |
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核准： 主管： 制表：
说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予
2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。