二D02 银行存款调节表
开户银行：
日期：
银行账号：
单位：RMB元
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企业银行存款的账面余额 |
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银行对账单的存款余额 |
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加：银行已收，企业未收 |
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加：企业已收，银行未收 |
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（1） |
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（2） |
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（3） |
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（3） |
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（4） |
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减：银行已付，企业未付 |
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减：银行已付，企业未付 |
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（1） |
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（1） |
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（2） |
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（3） |
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（3） |
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（4） |
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（4） |
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调节后的企业存款余额 |
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调节后的银行对账单存款余额 |
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主管： 复核： 出纳：
说明：1．月报；
2．用来说明账面余额与银行对账单余额差异原因的报表。