二CO7 收款日报表
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总号： |
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日期： |
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分号： |
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客户名称 |
送货日期 |
送货单号 |
收款性质 （贷方科目） |
合计 |
收款明细（借方科目） |
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销售 收入 |
应收账款 |
现金 |
支票 |
付款行 |
支票号码 |
到期日 |
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缴款金额 |
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财务： 营业主管：
营业会计： 填表人：
说明：1．本表可随时表现客户之收账余额；
2．可全公司填写一张，也可依业务员别或营业单位分别填写