二CO5 付款申请单

厂商编号：

厂商名称： 月份： 申请日期：

年/月/日	摘 要 （收货单号）	申请金额	核发金额	订购单号
合 计

核准： 主管： 制表：

说明：1．采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利于审核；

2．适宜采购厂商较多之公司使用。

流程：缴款单位→会计复核→财务（出纳）→总经理。