二E03 票据动态日报表
日期：
|
应 收 票 据 |
银行账号 |
前日结存 |
本日存入 |
本日兑现 |
本日结存 |
||||
|
张数 |
金额 |
张数 |
金额 |
张数 |
金额 |
张数 |
金额 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
库
存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合
计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应 付 票 据 |
银行账号 |
前日余额 |
本日开出 |
本日到期 |
本日余额 |
||||
|
张数 |
金额 |
张数 |
金额 |
张数 |
金额 |
张数 |
金额 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
库
存 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合
计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
复核：
制表：