二AO2 资金来源运用预算表
金额 人民币元
|
月份 项目 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
合 计 |
|
|
上期结余（A） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 |
现金销货 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应收票据兑现 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计（B） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支 出 |
应付票据兑现 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
薪 资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
水电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
邮电费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
修理费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交际费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
差旅费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
交通费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电话费 |
|
|||||||||||||